اولین صندوق تضمین اصل سرمایه چند ضامنی که احتمالاً هفته اول مرداد پذیره نویسی واحدهای آن آغاز خواهد شد ، معرفی و ویژگی های آن اعلام شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی تیموری مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما درخصوص معرفی اولین صندوق تضمین اصل سرمایه چند ضامنی گفت: یکی از کامل ترین زنجیره های ارزش در اکوسیستم مالی با دارا بودن سبدگردان، کارگزاری، مشاور سرمایه گذاری، بیمه، لیزینگ، صرافی و بازرگانی توسط مجموعه کاریزما مشغول به فعالیت است و طیف گسترده ای از خدمات به فعالان بازار سرمایه ارائه می شود.

وی افزود: خدمات ترکیبی جدید متناسب با نیازهای پیچیده و جدید اکوسیستم اقتصادی طراحی و به بازار ارائه خواهد شد. گام های اولیه در این زمینه برداشته شده و با نیروهای انسانی متخصص، خدمات جدید ارائه خواهد شد. سال گذشته هم با پذیره نویسی و عرضه صندوق اهرمی، عملکرد موفقی داشت. پس از پذیره نویسی و عرضه صندوق جدید، 30 درصد از منابع صندوق به بازار تزریق خواهد شد.

تیموری ادامه داد: بعد از اتفاقات سال 99 به دلیل افزایش شاخص بورس و ورود سرمایه های سرگردان و ریزش هایی که دامن گیر سرمایه گذاران شد ، وزارت اقتصاد و سازمان بورس به دنبال راهکاری برای تضمین اصل سرمایه، سهامداران بودند تا اعتماد را به بازار سرمایه بازگردانند. به همین دلیل گروه مالی کاریزما ایده راه اندازی صندوق تضمین اصل سرمایه چند ضمانتی را برای نخستین بار مطرح کرده و توانست موافقت اصولی  آن را از سازمان بورس اوراق بهادار دریافت کند.

عزت اله طیبی مدیرعامل سبدگردان کاریزما هم با اشاره به ساختار فعالیت گروه مالی کاریزما گفت: این گروه از شرکت های سبدگردان، کارگزاری ، مشاور سرمایه گذاری، سرمایه گذاری و پردازش اطلاعات مالی تشکیل و مجوزها از سازمان بورس اخذ شده است. مجوزهای شرکت های صرافی، بیمه، بازرگانی و لیزینگ هم از بیمه مرکزی و بانک مرکزی اخذ شده و در آستانه فعالیت هستند.

وی افزود: شرکت سبدگردان به عنوان اولین شرکت در این حوزه سال 90 تاسیس و مجوز فعالیت گرفت. سرمایه ثبتی شرکت 220 میلیارد تومان است که طی ماه آتی به 620 میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. دارایی تحت مدیریت 30 هزار میلیارد تومان و بیش از 15 صندوق سرمایه گذاری را تحت مدیریت دارد.عمده فعالیت، خدمات مدیریت دارایی و خدمات بازارگردانی است.

این مقام مسئول با اشاره به وجود 18 صندوق سرمایه گذاری متنوع ادامه داد: در ذیل برخی صندوق ها در قالب شخصیت حقوقی، دو صندوق قرار دارد. با طی مراحل ثبت صندوق تضمین اصل سرمایه در هفته اول مرداد پذیره نویسی انجام خواهد شد. همانند صندوق اهرمی این صندوق دارای واحدهای عادی و ممتاز است. در واحدهای ممتاز نوع اول فقط موسسین منابع می گذارند اما در واحدهای ممتاز نوع دوم بعد پذیره نویسی در فرابورس با جذب حداقل 150 میلیارد تومان، مدارک به سازمان بورس ارائه و مجوز فعالیت اخذ می شود تا واحدهای عادی را بصورت صدور و ابطالی، صدور زد.

طیبی با بیان اینکه واحدهای عادی و ممتاز روابطی با یکدیگر دارند، عنوان کرد: واحدهای ممتاز اصل پول واحدهای عادی را تضمین می کنند و واحدهای عادی، حق بیمه ای را در قالب کارمزد ثابت و ضمانت به واحدهای ممتاز پرداخت می کنند. هر اتفاقی برای بازار بیفتد اگر پول 90 روز در صندوق بماند، اصل پول تضمین شده است. مجموع منابع واحدهای ممتاز و عادی ، صندوق مختلطی است که امکان سرمایه گذاری 30 تا 70 درصدی در سهام دارد.

وی درخصوص کارمزد ضمانت توضیح داد: واحدهای عادی دو کارمزد را بابت تضمین اصل پول به واحدهای ممتاز پرداخت می کنند.کامزد ثابت 1.5 درصد از متوسط سهام صندوق بصورت روزانه پرداخت می شود. در کارمزد متغیر اگر بازدهی پرتفوی صفر تا 20 درصد باشد، کارمزد ضمانت صفر است. اگر بازدهی بین 20 تا 30 درصد باشد، کارمزد ضمانت 10 درصد، اگر بازدهی بین 30 تا 40 درصد باشد ، کارمزد ضمانت 20 درصد و برای بازدهی بیش از 40 درصد باید کارمزد ضمانت 30 درصدی پرداخت شود.

به گفته طیبی، ابزار جدید با هدف تضمین اصل سرمایه در سهام برای اولین بار در بازار، پلی برای انتقال سرمایه گذاری جدید در بازار، کنار هم قرار گرفتن سرمایه‌گذاران ریسک پذیر و ریسک گریز، ایجاد همزمان دو صندوق قابل معامله و صدور و ابطال، ترکیب منعطف از سهام و اوراق بهادار درآمد ثابت جهت کنترل ریسک، تضمین اصل سرمایه واحدهای عادی از محل واحدهای ممتاز در شرایط بازار نزولی، امکان صدور واحدهای عادی تا 4 برابر تعداد کل واحدهای ممتاز، دوره زمانی نگهداری واحدهای عادی برای شمول تضمین حداقل 90 روز و ... ، جزو ویژگی های صندوق تضمین بشمار می رود.