معاون مالی "تپکو" با ارسال نامه ای به اداره نظارت بر ناشران فرابورسی در خصوص اطلاعات مالی میان دوره ای این شرکت، شفاف سازی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، حمیدرضا رمضانی، معاون مالی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو با انتشار نامه ای به اداره نظارت بر ناشران فرابورسی در خصوص اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای منتهی به 31 شهریور ماه سال جاری شفاف سازی کرد.

براساس این گزارش، 1- در خصوص افزایش مبلغ هزینه های مالی 6 ماهه نسبت به 3 ماهه اول سال جاری،توضیحاتی به شرح ذیل ارایه شده است:

الف/ طبق بند 5 گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در صورت های مالی منتهی به 12 اسفند ماه 1394 مبلغ 373 میلیارد ریال بابت جرایم دیرکرد تسهیلات مالی در سال مذکور ثبت نشده که به با توجه به گذشت 6 ماه و عملیاتی نشدن پرداخت اقساط معوق و بخشودگی جرایم تسهیلات، طی دروه مالی مورد گزارش در حساب ها منظور و منعکس شده است.

ب/ دیگر هزینه ها نیز بر اساس تاییدیه های دریافتی از بانک ها بابت دیرکرد بوده که به دلیل مشکلات نقدینگی شرکت و عدم پرداخت اقساط تسهیلات، هزینه های مالی در حساب ها ثبت شده است.

ج/ تغییرات در مانده تسهیلات نیز صرفا از بابت شناسایی هزینه وام ها بوده است و طی دوره مالی، هیچگونه وجه نقدی بایت دریافت تسهیلات و یا بازپرداختی از بابت تسهیلات صورت نگرفته است و از آنجا که جریان وجوه نقد مربوط به پرداخت ها و دریافتهای تسهیلات است، انعکاسی در جریان وجوه نقد نخواهد داشت.

2- همچنین، افزایش ناشی از سرمایه گذاری کوتاه مدت 6 ماهه سال 95 نسبت به دوره 3 ماهه سال 95 مربوط به واریز سود سرمایه گذاری در بانک تجارت بوده که به دلیل مسدود بودن حساب های شرکت قابل برداشت نیست.

3- در خصوص آمار تولید و فروش، با توجه به تصمیمات مدیریت شرکت، از سال 1391، امور بازرگانی و فروش محصولات به شرکت هپکو اراک منتقل شده و شرکت تولید تجهیزت سنگین هپکو صرفا شرکت هلدینگ بوده و فروش های منعکس شده تا این تاریخ در دفاتر هپکو مربوط به مانده محصولات در انبار شرکت هلدینگ بوده و همچنین آمار و مبالغ تولید و فروش در صورت های مالی تلفیقی گروه هپکو نیز منعکس خواهد شد.