بورس نگار - بررسی گزارشات شرکتها - چند روز پیش وصندوق پرتفوی اش را منتشر کرد در این گزارش نکته ای که به چشم می آمد افزایش ارزش سرمایه گذاری های وصندوق در شرکتهای بورسی با عرضه شرانل و شپاس در بازار سرمایه بود که باعث افزایش NAV هر سهم وصندوق نیز شده است ،

قیمت تمام شده برخی شرکتهای حاضر در پرتفوی بورسی صندوق :
1.  مالکیت 40 درصدی شرانل با قیمت تمام شده هر سهم 189 تومان و ارزش روز هر سهم 902 تومان
2.  مالکیت 44 درصدی شپاس با قیمت تمام شده هر سهم 117 تومان و قیمت بازار سهم 2920 تومان
3.  مالکیت 5.5 درصدی شپنا با قیمت تمام شده هر سهم 719 تومان و قیمت بازار سهم 2318 تومان
4.  مالکیت 17.35 درصدی شفن با قیمت تمام شده هر سهم 277 تومان و قیمت بازار سهم 1635 تومان
5.  مالکیت 7.28 درصدی شخارک با قیمت تمام شده هر سهم 232 تومان و قیمت بازار سهم 2250 تومان
6.  مالکیت 12.7 درصدی شپترو با قیمت تمام شده هر سهم 557 تومان و قیمت بازار سهم 938 تومان
7.  مالکیت 2.5 درصدی کچاد با قیمت تمام شده هر سهم 148 تومان و قیمت بازار سهم 1226 تومان
8.  مالکیت 34 درصدی پاسا با قیمت تمام شده هر سهم 209 تومان و قیمت بازار سهم 1155 تومان
9.  مالکیت 7.45 درصدی وبشهر با قیمت تمام شده هر سهم 141 تومان و قیمت بازار سهم 177 تومان
10.مالکیت 5.5 درصدی خودرو با قیمت تمام شده هر سهم 165 تومان و قیمت بازار سهم 94 تومان

برخی شرکتهای حاضر در پرتفوی خارج از بورس صندوق :
1. مالکیت 24.5 درصدی پتروشیمی جم
2. مالکیت 20 درصدی فولاد اکسین
3. مالکیت 8.19 درصدی پتروشیمی امیرکبیر
4. مالکیت 6.5 درصدی پتروشیمی برزویه
5. مالکیت 4.5 درصدی پتروشیمی باختر
6. مالکیت 24 درصدی سیمان ساوه
7. مالکیت 17 درصدی سیمان ایلام

بطورکلی سهم صنایع مختلف در پرتفوی وصندوق بدین صورت است:
1. شرکتهای شیمیایی : 26.2 درصد
2. اوراق مشارکت و سپرده بانکی : 17.2 درصد
3. شرکتهای فلزی فلزات اساسی و کانی فلزی 16.5 درصد
4. شرکتهای نفتی : 15.8 درصد
5. شرکتهای غذایی : 6.1 درصد
6. شرکتهای خودرویی : 6.1 درصد

در حالیکه قیمت سهم بعد از مجمع در محدوده 300 تا 345 تومانی در نوسان بوده ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت به 550 تومان رسیده است وصندوق در صورت عبور پرقدرت از محدوده 345 تومان می تواند فصلی جدید برای سهامدارانش رقم بزند .